在线教程 - 银行对账
您是否注册了ACCOUNTING+选项？请按照我们的说明了解如何使用新西兰语进行银行往来调节。
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调节（或银行调节） 有助于了解公司账簿中记录的现金变动是否与银行对账单相符。
Kiwili 为您提供两种对账方法：通过导入银行对账单进行对账和不使用文件进行对账。
通过文件对账，您可以将银行对账单直接导入 Kiwili，台灣數據 以便直接从对账界面创建缺失的数据（费用、发票、日记账分录）。相反，无文件核对仅允许您核对帐户中已有的数据。
如何在没有 Kiwili 文件的情况下进行银行往来调节？
1) 转到“会计”下的“银行余额调节表”部分。
2）点击“无文件对账”
3）进行银行往来调节。
无需会计软件文件的对账
通过无文件对账，您可以在不导入银行对账单文件的情况下对您的条目进行对账。
无文件调解程序：
首先，您必须输入要调节的期间。然后，您将注明银行对账单上显示的期初余额和期末余额。
无文件启动调解
然后，对于对账单上出现的每笔交易，您将检查 Kiwili 对帐中的相应行。
如果对帐单上的交易不在对帐列表中，则必须创建它。因此，您将创建发票或费用，同时不会忘记使用正确的信息（银行账户、金额、日期）来应用付款。
完成后，您的差额必须为 0。恭喜您，您刚刚完成了银行对账单，但没有您期间的文件。
如何通过 Kiwili 软件中的银行对账单进行银行对账单？
首先，请转到“会计”下的“银行调节表”部分。
检索您的银行对账单文件：
您将直接在银行账户网站上找到 CSV、OFX Quicken 或 OFX Microsoft Money 格式的银行对账单。收集后，单击导入按钮将其导入 Kiwili。
导入银行对账单：
单击“导入银行对账单”并选择 CSV 或 OFX 格式的对账单。
新界面向您显示银行对账单数据。然后在您的 Kiwili 帐户上选择相应的银行帐户，并且不要忘记根据银行对账单指定正确的日期，以便要核对的数据匹配。
最后，填写完所有信息后，确认导入。
要了解有关如何正确导入银行对账单的更多信息，您可以查阅我们的教程。
请注意， 必须考虑有关 OFX 文件的某些参数：
OFX 文件中的日期可能不是上次交易的日期，因此文件中存在错误。如果是这样，您将收到日期旁边的红色小三角形通知（见下图）。来自 Desjardins 的文件通常会出现这种情况，其中会显示文件下载日期。因此，在进行调解之前必须更正该日期。
此外，信用卡对账单的 OFX 文件有时在对账单末尾的余额为 0（Desjardins 生成的文件就是这种情况）。请参阅您的纸质报表以了解期末的实际余额。
最后，在新西兰，信用卡负余额被认为是缺钱，正余额被认为是盈余。因此，如有必要，请记住在调节之前调整报表余额。为此，请转到配置/银行帐户，然后单击余额以查看余额列表并进行修改。
4）进行银行往来调节。
导入银行对账单后，您将看到期初余额、期末余额、调节余额和差异。因此，目标是核对所有交易，以获得 0 的差异。如果在核对过程中出现差异，请检查某些点。
对于每笔负交易（直接借记），请采取必要的措施：
在右侧的下拉菜单中，您将有多种选择：
调和/调和：
如果费用、付款或日记帐分录已输入 Kiwili，则适用。
单击“调节/调节”按钮，然后在新窗口中检查相关的付款、费用、日记帐分录并保存。此操作将协调选定的事务。默认情况下，软件会根据金额和日期以黄色突出显示该交易对应的费用支付方式向您建议。您只需检查它即可验证。
创建为费用：
如果该行对应的费用不是在 Kiwili 中创建的。
单击“创建为费用”按钮，然后填写必填字段（“供应商”、“税费”、“项目”、“职位”、“描述”、“付款方式”）并保存。此操作将以 Kiwili 形式创建费用和付款，以及相关的日记帐分录。
添加为日记条目：
当您想要为此交易创建手动日记帐分录时适用。单击“添加为日记条目”按钮。在“日记帐分录”窗口中，单击“添加行”并输入必填字段（“说明”、“代码”、“说明”、“借方”/“贷方”），然后保存并过帐。
忽略 ：
允许您跳过核对银行对账单的这一行。
删除 ：
允许您从银行对账单的这一行删除调节。
对于每笔积极的交易（付款），执行必要的操作：
在右侧的下拉菜单中，您将有多种选择：
调和/调和：
如果发票、付款或日记帐分录已输入 Kiwili，则适用。
单击“调节/调节”按钮，然后在新窗口中检查关联的付款、发票、日记帐分录并保存。此操作将协调选定的事务。默认情况下，软件将向您提供与交易金额和日期相对应的付款。但是，您必须通过选中发票付款框来手动验证。
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